基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/05/10
持股分佈(依產業) 資料日期:2024/04/30
持股分佈(依區域) 資料日期:2024/04/30
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
OI EUROPEAN GROUP BV SER REGS (REG) (REG S) 4.7 |
N/A |
2.00 |
-0.03% |
US FOODS INC SER REGS (REG) (REG S) 4.75% 15FEB |
N/A |
1.69 |
-0.04% |
ELDORADO GOLD CORP SER REGS (REG) (REG S) 6.25% |
N/A |
1.99 |
-0.05% |
SOTHEBY’S SER REGS (REG) (REG S) 7.375% 15OCT2027 |
N/A |
1.62 |
-0.01% |
DELEK LOG PART/FINANCE SER 144A (REG) 7.125% 01 |
N/A |
1.94 |
-0.01% |
FORD MOTOR CREDI (REG) 3.625% 17JUN2031 |
N/A |
1.58 |
-0.04% |
PRIME SECSRVC BRW/FINANC SER 144A (REG) 6.25% 1 |
N/A |
1.80 |
-0.01% |
BRINK’S CO/THE SER REGS (REG) (REG S) 4.625% 15 |
N/A |
1.54 |
-0.03% |
CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN (REG) 5.5% 15JUN2031 |
N/A |
1.71 |
-0.05% |
MERCER INTL INC SER WI (REG) 5.125% 01FEB2029 |
N/A |
1.53 |
-0.02% |
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 |